Ошибки в оформлении сч-фактуры от поставщика на аванс

Который день бьёмся над проблемой, поднятой в топике http://www.ib.ru/forums/topics/1861 Заводим сч-фактуру на аванс от поставщика. В журнале счетов-фактур, раздел Авансовые сч-ф полученные, заводим новый документ. Программа нас выводит на заполнение платежа на аванс (хотя по идее он уже загружен из банка и стоит галка "Аванс" - без неё не даёт заполнить данные сч-ф поставщика). Но Бог с ним, мы заводим, заполняем реквизиты сч-ф поставщика, сумму. И вот тут начинается: 1. Нет ставки 18/118, которая для авансовых платежей 2. В книгу покупок попадает, НО: а) Ставит поставщиком нас и наши реквизиты, а не поставщика б) Ставит сумму полную, НДС, и ЗАЧЕМ-ТО ставит сумму покупок без НДС. в) а в комментариях пишет "Получен аванс" 3. Не осуществляет так же проводок типа 68/НДС - 76/АвансыВыданные на сумму НДС

Очень нужна помощь.

Расскажите, помогите - где собака порылась :(

• 158 просмотров

Вы пишете в разделе: Форумы Инфо-Бухгалтер 10 Бухгалтерский и налоговый учет У Вас Инфо-Бухгалтер -10 или Инфо-Бухгалтер -8? Если Инфо-Бухгалтер-8, то нужно написать свое сообщение в разделе Инфо-Бухгалтер 8.

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Найдите в журнале учета платежей свою платежку. Проверьте наличие галочки во вкладке "Параметры" в поле "Формировать счет-фактуру на аванс", а также во вкладке "Счет-фактура на аванс" номер и дату документа.

Поставьте галочку в поле "б/у". Если проводка уже была сформирована по этой операции, то правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выберите "Принудительно синхронизировать" (это действие позволит заменить старую проводку на новую).

В ближайшем времени в обновлении будет скорректированы поля записи в печатной форме книги покупок.

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Разумовская Лариса, у меня 10-ка. Я даже номер релиза указал в самом начале поста.

Yarovitchuk, спасибо за совет!

Я уже несколько раз это проделывал, кроме

правой кнопкой мыши щелкните по полю "б/у" и в выпадающем меню выбрать "принудительно синхронизировать"

Но проделаю еще раз.

А в ближайшее время - это когда? Ведь отчет сааааааааааавсем не за горами (((

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Tect_2014, ИЗВИНИТЕ, пожалуйста, за невнимательность.

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Принудительная синхронизация проблему не решает. Привожу снимки экрана для ясности.

Снимки экрана. 1 и 2 . выбираем платеж, закладка "Сч.факт на аванс" появляется только при отметке в 2-х местах. 3. заполняем номера и дату, ставим б/у любыми способами.

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

№ 1 и 2 Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка № 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У № 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент, Плательщик- Мы. № 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса: в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП № 6 Открываем собственно Книгу покупок : Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Пояснения к картинкам.

№ 1 и 2. Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки. Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка.

№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У.

№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель - контрагент, Плательщик - Мы.

№ 5 Формируем книгу покупок. И начинаются чудеса: в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП.

№ 6 Открываем собственно Книгу покупок: Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента. Нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета-фактуры отображается, как данный продавцом, а ведь мы вводили свой. Поменять вручную продавца программа не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (В обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Пояснения к картинкам № 1 и 2 Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» - нет закладки Ставим еще галочку на «Аванс» - есть закладка ( т.е. необходимо обе галочки) № 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У № 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент, Плательщик- Мы. № 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса: в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП № 6 Открываем собственно Книгу покупок : Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента оказывается это нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Добавлю ещё об одной ошибке при оформлении авансовых сч.ф.: Если платежи заносим не день в день, а через день-два, то при выписке авансовой сч.ф. не правильно подставляется дата платёжного документа. Скрин 117 в приложении. Прошу исправить.