Внутренний бар — технический сетап на форекс

Очередная торговая неделя закончилась на рынке форекс формированием на валютной паре EURUSD известного технического сетапа «внутренний бар» и это прекрасная возможность изучить и проверить известный сетап Price Action в реальной ситуации.

На дневном графике вы видите эту последнюю свечу под номером 9.

Для сравнения и объективного анализа я выделил на графике все внутренние свечи и пронумеровал их от 1 до 9.

Внутренний бар (IB, inside bar) — это свеча на графике, минимальное и максимальное значение которой расположено в диапазоне предыдущей свечи на графике. Свеча, в границах которой формируется внутренняя свеча, называется материнской. Внутренний бар в теории считается очень сильным сетапом в Price Action и указывает на неопределенность трейдеров и консолидацию рынка. После чего как правило следует очень активное движение на рынке.

В соответствии с теорией Price Action внутренний бар считается пробойным сетапом. То есть рекомендуется открывать сделки на пробой границ материнской или внутренней свечи.

Для анализа этой закономерности, я на графике выделил границы материнской свечи. Зеленая линия — это поддержка, или нижняя граница материнской свечи, красная линия — сопротивление или верхняя граница материнской свечи соответственно.

Очень часто внутренний бар на старшем таймфрейме формируется в виде технической фигуры треугольник на младшем таймфрейме. И этот факт помогает проанализировать ситуацию более качественно. Посмотрим на последний внутренний бар №9 на М30.

Материнский бар сформирован линией a-b. Соответственно треугольник нарисован по точкам a-b-c-d. Подобный подход к анализу позволяет находить значительно более точные точки входа на основе анализа технической фигуры треугольник.

Проанализируем внутренний бар №8 с дневного графика.

Материнская свеча сформирована по точкам 1-2. На следующий день формируется внутренний бар и фигура треугольник по точкам a-b-c-d. Первый выход из треугольника вверх был ложный, а затем началось активное движение вниз. Причем вход в рынок получается на много более ранний если анализировать треугольник и пробой границ внутреннего бара, а не материнской свечи. Дополнительно в анализе помогают наклонные линии тренда. Видно, что треугольник сформирован на восходящей трендовой линии и ее пробой дает начало снижению пары EURUSD.

А теперь посмотрим чем закончилась история с нашим последним внутренним баром №9. Ждать пришлось два дня.

На графике жирной красной и зеленой линиями обозначены сопротивление и поддержка материнского бара. Тонкими линиями сопротивление и поддержка внутреннего бара соответственно. Зеленым фоном выделен материнский бар, розовым — внутренний. На следующее утро пара протестировала поддержку внутреннего бара в точке 1, отбилась от нее и пошла тестировать сопротивление. Как и в предыдущем примере, первый выход из треугольника вниз оказался ложным, а вот после отбоя от поддержки, можно было бы войти в хорошее движение с понятной целью у сопротивления. Эта сделка могла бы принести 50-60 пунктов. Вход на пробой сопротивления внутреннего бара в точке 2 нам бы не принес хорошей сделки. Цена отбилась от сопротивления материнского бара в точке 3 и опустилась к поддержке в точке 4. Таким образом следующий день закончился формированием еще одного внутреннего бара.

На следующий день пара еще раз протестировала сопротивление в точке 5. И начала активно снижаться к поддержке. Сейчас на истории мы уже можем сказать, что рынок ждал важных новостей. В нашем случае это было первое выступление нового председателя ФРС Джерома Пауэлла перед комитетом по финансам Сената США с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике. Публикация протокола и выступление председателя ФРС привели к повышенному спросу на доллары США. На этом пара EURUSD пробила поддержку внутреннего и материнского бара в точках 6 и 7 и снизилась до следующей поддержки. Пробой материнского бара в точке 7 был подтвержден ретестом пробитого уровня. Однако вход на пробой как внутреннего бара, так и материнского в данном случае также был бы не самой хорошей сделкой в нашем случае. Оптимальной стратегией в течении всего периода консолидации была бы работа от линий поддержки и сопротивления.

Какие выводы можно сделать из анализа данной ситуации.

1. Технический сетап внутренний бар является сложной ситуацией на валютном рынке и он не предполагает какой-либо однозначной и четкой схемы или последовательности действий трейдеров по его отработке.
2. Внутренний бар действительно подтверждает консолидацию на рынке. Но эта консолидация должна иметь свои причины. Необходимо анализировать информационный фон на предмет событий, которые ждет рынок в консолидации. В нашем случае это было ожидание выступления председателя ФРС с его видением будущей монетарной политики и отношением к планируемым повышением процентной ставки в США.
3. Необходимо анализировать комплексно ситуацию по конкретной валютной паре, которая привела к формированию внутреннего бара. Этот анализ должен включать анализ общих настроений на валютном рынке, анализ технической картины на младшем таймфрейме, наклонные линии тренда и такие фигуры технического анализа как треугольник.
4. Техника входа в рынок на пробой как внутреннего бара, так и материнского в модели внутреннего бара не самая оптимальная. Намного прибыльней и надежней работать от уровней поддержек и сопротивлений, сформированных в диапазоне консолидации.
5. Выход из диапазона консолидации не всегда задает вектор движению рынка на длительное время. Долгосрочные настроения трейдеров на рынке более важны в этом случае. На дневном графике в верху статьи из восьми сформированных внутренних баров, четыре их пробоя оказались ложными и цена возвращалась в исходный диапазон. Таким образом, в случае отработки внутреннего бара на пробой его или материнской свечи целесообразно фиксировать прибыль по завершении пробойного импульса.
6. Использование краткосрочных уровней поддержки и сопротивления в технической анализе ситуации с внутренним баром дает значительно более качественный анализ ситуации на рынке форекс по конкретной валютной паре.

Практически все аналитические материалы в интернете о внутреннем баре говорят о том, что это сильный сетап и дает хорошие результаты при входах на пробой бара и с постановкой стопа за противоположной границей бара. Изучив анализ ситуаций, изложенных в этой статье, вы должны были понять, что все не так красиво и безоблачно на реальном рынке. На мой взгляд в современных условиях данный сетап не работает, как и классические разворотные фигуры на рынке форекс.

С другой стороны, проведенный мной анализ подтверждает тот факт, что такие простые технические приемы как уровни поддержки-сопротивления отлично работают во многих сложных ситуациях. В целом, рынок форекс работает очень просто. Крупные игроки размещают ордера на покупку — в этих зонах возникает поддержка. Так где они размещают ордера на продажу — присутствует сопротивление. И не надо усложнять существующие ситуации на рынке и придумывать сложные сетапы. Надо просто покупать от поддержек и продавать от сопротивлений.

Для упрощения и автоматизации поиска и анализа внутреннего бара на графиках цены можно использовать хороший технический индикатор — ACB Inside Bar. Изучить и скачать этот технический индикатор вы можете по ссылке «ACB Inside Bar — технический индикатор внутреннего бара».