Курс "Трейдинг. Полный курс. 15 лекций"

Цикл лекций "Трейдинг. Полный курс. 15 лекций" разработан для обучения слушателей самостоятельной работе на рынках. В процессе прохождения курса слушатели получат информацию о том, как инвестировать с помощью фундаментального и технического анализа, познакомятся с торговыми системами гуру, научатся работать в торговой программе Meta Trader 5. Бонус: обучение работе в программе Интернет-дилинг или Quik – два занятия по 1,5 часа бесплатно. По окончании курса выдаются презентации и методические пособия.

Программа курса:

Лекция 1. Основы рынка ценных бумаг.

Цель лекции: получить навык определения направления рыночной тенденции, путем построения линий поддержки и сопротивления.

1. Баланс спроса и предложения.
2. Рыночная котировка.
3. Таблица котировок. Правила ведения торгов.
4. Постулаты технического анализа.
5. Уровень поддержки. Уровень сопротивления.
6. Локальные максимумы и минимумы. Фрактал.
7. Тренд. Линия поддержки. Линия сопротивления.
8. Ценовой канал. Определение. Правила построения.
9. Пробой диапазона, пробой канала. Цели движения цены.

Лекция 2.Фундаментальный анализ.

Цель лекции: научиться находить недооценённые акции методом сравнения с аналогами.

1. Основные макроэкономические показатели.
2. Рыночный цикл.
3. Облигации.
4. Основные показатели предприятия.
5. Среднесрочные и долгосрочные инвестиционные стратегии.

Лекция 3.Технический анализ. Трендовые индикаторы.

Цель лекции: Познакомиться с основными представителями класса "трендовых" индикаторов. Разобрать их основные сигналы, особенности построения, определить оптимальные параметры.

1. Скользящее среднее (Moving Average). Параметры. Способы работы.
2. Конверты (Envelopes). Параметры. Способы работы.
3. МАСD (Moving Average Convergence-Divergence). Параметры. Способы работы.
4. ADX (Average Directional Movement Index). Параметры. Способы работы.

Лекция 4.Технический анализ. Осцилляторы.

Цель лекции: Познакомиться с основными представителями класса "осцилляторов". Разобрать их основные сигналы, особенности построения, определить оптимальные параметры. Разобрать работу осцилляторов в сочетании с трендовыми индикаторами.

1. RSI (Relative Strength Index).
2. Stochastic Oscillator
3. Торговый подход: ADX + Stochastic
4. Торговый подход: MA + RSI

Лекция 5.Ваша первая торговая система.

Цель лекции: Познакомиться с торговыми подходами Билла Вильямса. Понять основные показатели торговых систем.

1. Индикатор Fractals.
2. Индикатор Alligator.
3. Индикатор Awesome Oscillator (MACD).
4. Индикатор Accelerator/Decelerator (MACD-Histogram).
5. Основные показатели торговых систем.

Лекция 6.Meta Trader 5. Установка и настройка программы.

Цель занятия: Настроить рабочее место трейдера.

1. Установка и настройка программы.
2. Настройка таблиц.
3. Настройка графиков.

Лекция 7.Meta Trader 5. Работа с ордерами.

Цель занятия: Провести несколько сделок на рынке с целью ознакомления с процессом установки ордеров.

1. Установка лимит и стоп ордеров.
2. Примеры выставления заявок в процессе работы по торговой системе.

Лекция 8.Фундаментальные данные. Календарь статистики.

Цель лекции: Познакомиться с основными экономическими показателями, влияющими на курс товаров и валют. Понять принцип прогнозирования изменения ставки рефинансирования Центрального Банка.

1. Фьючерсные контракты на товары. Валютные пары.
2. Экономические показатели.
3. Календарь событий.
4. Значение прогноза, предыдущего и текущего значения.
5. Ведение торговли в момент выхода новостей?

Лекция 9.Правила установки стоп-ордеров.

Цель лекции: Познакомиться с основными способами установки стоп-ордеров. Знать каким образом рассчитывается размер позиции на рынке, исходя из выбранного риска и стоимости одного минимального изменения цены.

1. Установка стоп-ордеров по процентному отступу от цены.
2. Установка стоп-ордеров по времени.
3. Установка стоп-ордеров по фракталам.
4. Установка стоп-ордеров по экстремумам.
5. Установка стоп-ордеров по индикатору ATR (Average True Range).
6. Установка стоп-ордеров по старшему временному интервалу.
7. Термин "финансовое плечо".
8. Расчет размера позиции с учетом выбранного риска.

Лекция 10.Специфика торговых систем на валютном и товарном рынках.

Цель лекции: Выбрать рынок, метод и время работы на нем. Построить торговую систему для часовых интервалов времени.

1. Отличие рынка валют от рынка акций.
2. Определение тенденции с помощью старшего временного интервала.
3. Индикатор Bulls Power.
4. Индикатор Bears Power.
5. Лучи Элдера.
6. Самодисциплина и самоконтроль.
7. Рабочее место трейдера.

Лекция 11. Фьючерсные контракты.

Цель лекции: Познакомиться с особенностями торговли фьючерсными контрактами.

1. Фьючерс – определение.
2. Дата экспирации.
3. Контанго и бэквордация.
4. Обозначения фьючерсных контрактов.
5. Гарантийное обеспечение и финансовый рычаг.
6. Торговые сессии.
7. Фьючерс на индекс РТС.

Лекция 12. Торговые системы гуру.

Цель лекции: познакомиться с вариантами создания торговых систем.

1. Система 3-х экранов Александра Элдера.
2. Торговая система "Черепах".

Лекция 13. Строим торговую систему. Из чего?

Цель лекции: Расширить кругозор. Познакомиться с рядом индикаторов, имеющих особенности в вычислении и графическом отображении.

1. Индикаторы объема.
2. Индикаторы волатильности.
3. Параметрические индикаторы.

Лекция 14. Построение торговой системы.

Цель лекции: Научиться ставить перед собой задачи и решать их при разработке торговых систем.

1. Куда?
2. Когда?
3. В какой момент?
4. Понятие "степени свободы" торговой системы.
5. Трендовая торговая система.
6. Вероятностная торговая система.

Лекция 15. Основные параметры торговых систем. Оптимизация.

Цель лекции: Понять влияние ряда параметров на надежность торговой системы. Разобраться с подбором параметров индикаторов.

1. Параметры торговых систем.
2. Оптимизация торговых систем.
3. Ведение торгового дневника.

Автор и ведущий семинара: руководитель учебного центра "Инвестиционного Республиканского Банка" Шаповал Михаил Георгиевич.